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全球新消息丨5月18日基金净值:工银添祥一年定开债券最新净值1.1991,跌0.01%

2023-05-19 02:27:01    来源:证券之星


(资料图)

5月18日,工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1991元,累计净值为1.1991元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨1.61%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银添祥一年定开债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.3%,债券占净值比151.03%,现金占净值比2.89%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何秀红,何秀红于2018年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.92%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为16次,胜率为53.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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